内蒙古自治区锡林郭勒盟

二连浩特边境经济合作区管理委员会

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、编制合作区产业发展规划。

2、负责研究国家和自治区赋予边境经济合作区的优惠政策，积极向上争取更多的扶持政策，加快推进合作区建设步伐。

3、负责根据二连浩特市城市总体规划和土地利用规划，制定合作区详规，按规划布置区内功能和产业布局，向市政府提交基础设施的建设方案。

4、负责统筹安排合作区的投资项目。

5、负责对合作区先建投资项目规划、建设等进行跟踪服务和监督管理。

6、负责对建成运营企业的监督管理，环保要求和安全生产相关规定的生产经营企业进行整改。

7、负责对入区企业的规范建设和守法经营进行日常监督管理。

8、负责做好区内企业各项统计工作。

9、负责对合作区内的环境卫生、公共设施等进行日常监管和维护。

10、负责完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

2020年独立机构编制数3个，分别为：二连浩特边境经济合作区管理委员会（本级）、园区服务中心、园区监管中心。财务独立核算机构1个，非独立核算机构2个。其中：财政拨款的行政单位1个，公益一类事业单位为2个。行政编制人数6人、工勤5人，内退人员1人，提前离岗1人，实有人数11人。事业编制人数9人，实有在职人数 9人。

 纳入2020年部门决算算编制范围的预算单位情况：

 

单位情况表
序号	单位名称	单位性质
1	二连浩特边境经济合作区管理委员会本级	财政拨款行政单位
2	园区服务中心	财政拨款事业单位
3	园区监管中心	财政拨款事业单位

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度部门预算收入373.53万元，其中：一般公共预算拨款收入 373.53 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元。根据二财发【2021】175号二连浩特市财政局关于下达2020年度部门决算批复及做好决算公开的通知，2020年本年决算收入总计1699.08万元，其中一般公共预算财政拨款收入1678.76万元，其他收入20.32万元，其他收入为对口单位帮扶资金20.00万元、利息收入0.32万元。较预算收入有所增加，增加的原因为：1、拨入 “PPP”项目可行性补贴资金1172.33万元、2、2020年财政厅下达外经贸发展专项资金160.00万元、3、规划水资源论证报告编制费14.70万元。2020年部门预算支出373.53万元。2020年决算支出8055.44万元。其中：基本支出328.71万元，项目支出7726.73万元。支出较预算数增加的原因:1、2020年度支付“PPP”项目可行性补贴资金1172.33万元、2、支付中小企业创业园建设项目补贴资金2570.00万元、3、支付小组团滚动开发实施方案编制费58.50万元、4、支付工业园区基础设施升级改造费用补贴资金1500.00万元、5、支付固体废弃项目扶持资金300.00万元、6、由于工资等自然增长，保险等费用支出增加。2020年决算收入支出决算总表中，支出按功能分类：一般公共服务支出1622.25万元、农林水支出3.00万元、资源勘探工业信息支出3783.00万元、商业服务等支出58.50万元、住房保障支出18.70万元、其他支出2570.00万元。本年支出总计8055.44万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计8,561.37万元，其中：本年收入合计1,699.08万元，年初结转和结余6,862.30万元；支出总计8,561.37万元，其中：年末结转和结余505.93万元。与2019年度相比，收入总计增加1,249.82万元，增长17.10%；支出总计增加1,249.82万元，增长17.10%。主要原因： 1、“PPP”项目可行性补贴资金增加、2、外经贸发展专项资金增加、3、规划水资源论证报告编制费增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,699.08万元，其中：财政拨款收入1,678.76万元，占98.80%；其他收入20.32万元，占1.20%，其他收入为对口单位帮扶资金20.00万元、利息收入0.32万元。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计8,055.44万元，其中：基本支出328.71万元，占4.10%；项目支出7,726.73万元，占95.90%。按功能分类其中:2010301：234.91万元、2010350:100.31万元、2010399:14.70万元、2010499:100.00万元、2019999:1172.33万元、2130899:3.00万元、2150899:3783.00万元、2010699:58.50万元、2299901:2570.00万元、2210201:18.70万元。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计8,440.90万元，其中：年初结转和结余6,762.14万元；支出总计8,440.90万元，其中：年末结转和结余400.46万元。与2019年度相比，收入增加1,229.51万元，增长17.00%；支出增加1,229.51万元，增长17.00%。主要原因：1、“PPP”项目可行性补贴资金增加、2、外经贸发展专项资金增加、3、规划水资源论证报告编制费增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计8,040.44万元，其中：基本支出328.71万元，占4.10%；项目支出7,711.73万元，占95.90%。按功能分类：其中2010301：219.91万元、2010350:100.31万元、2010399:14.70万元、2010499:100.00万元、2019999:1172.33万元、2130899:3.00万元、2150899：3783.00万元、2160699:58.50万元、2299901:2570.00万元、2210201:18.70万元。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出328.71万元，其中：人员经费278.39万元，较上年减少6.24万元，基本工资80.64万元、津贴补贴74.77万元、奖金3094万元、绩效工资28.70万元、机关事业单位基本养老保险费25.51万元、职工基本医疗保险缴费11.28万元、公务员医疗补助缴费1082万元、其他社会保障缴费3.01万元、住房公积金18.70万元、其他工资福利支出30.02万元。主要原因是：我单位本年度有退休人员及人员性质变动调整。公用经费50.32万元，较上年增加41.49万元主要包括：办公费10.72万元、印刷费0.35万元、手续费0.01万元、邮电费0.27万元、差旅费4.24万元、维修（护）费0.10万元、培训费0.04万元、劳务费9.59万元、公务用车运行维护费1.81万元、其他交通费用10.23万元、其他商品和服务支出0.01万元、办公设备购置1.07万元、增加主要原因是：2020年业务量增加，支付标本制作费、广告宣传费、污水处理评估费等。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为2.13万元，完成预算的71.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，支出决算为1.81万元，完成预算的90.50%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.31万元，完成预算的31.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要原因是落实中央精神，竭力缩减不必要开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出2.13万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.81万元，占85.00%；公务接待费支出0.31万元，占14.60%。具体情况如下：

我单位2020年度无因公出国（境）费支出，与2019年度相同。

公务用车购置及运行维护费支出1.81万元。其中：公务用车运行维护费支出1.81万元，用于车辆维修（护）、加油费及车辆保险费，车均运维费0.91万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.25万元，主要原因是我单位严格遵守单位用车制度，减少开支。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆，为执法执勤用车。

公务接待费支出0.31万元。其中：国内公务接待费0.31万元，接待2批次，共接待7人次。主要用于本部门日常业务往来、检查督查、年度考核等公务活动。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.31万元，主要原因是本年度日常业务往来、检查督查较上年度增加。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位未组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出50.32万元，比2019年增加41.49万元，增长469.60%。主要原因是：2020年业务量增加，支付标本制作费、广告宣传费、污水处理评估费等。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计92.63万元，其中：政府采购货物支出2.24万元，比2019年增加2.24万元，增长100%，主要原因是：为保证机关运转我单位购置办公设备；政府采购工程支出0.00万元，比2019年相同政府采购服务支出90.39万元，比2019年减少200.16万元，降低68.90%，主要原因是：降低服务类项目支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，机要通信车1辆，执法执勤用车1辆,主要用于：主要用于单位日常业务往来、执法执勤等。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）我单位本年度无政府性基金预算年初结转和结余，本年度无政府性基金收入与支出。

（五）我单位本年度无国有资本预算财政拨款收入与支出。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘海玲    联系电话：0479-7517083

第五部分 决算公开表

详见公开附件。

 附件：边合区2020年决算公开报告