目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　   一、收入支出决算总表

　　    二、收入决算表

　　    三、支出决算表

　　    四、财政拨款收入支出决算总表

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　    七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　    八、部门决算相关信息统计表

　　 

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　金融办为政府组成部门，机构性质为行政机关，执行行政单位会计制度，为独立核算的一级预算单位。主要职能对小额贷款公司、融资性担保机构、典当行、权益类地方交易场所进行监督管理，承担与驻市金融管理部门和金融机构的沟通协调工作，负责推动中小企业融资和做好政府项目融资服务。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　独立编制机构1个，独立核算机构1个，无二级单位。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　2018年预算本年收入1158092.63元，决算本年收入1279704.34元，增加121611.71元，主要原因2018年初预算根据全面压缩公用经费要求，除保障人员经费以外,无其他任何经费预算，实际使用过程中，为保障防范非法集资工作、正常公务活动支出，共增拨经费110000元。

　　2018年预算本年支出1158092.63元，决算本年支出1265053.23元，增加106960.6元，主要原因2018年初预算根据全面压缩公用经费要求，除保障人员经费以外,无其他任何经费预算，实际使用过程中，为保障防范非法集资工作、正常公务活动支出，共增拨经费110000元。

　　本年收入均由财政拨款收入组成，财政收入占比100%；本年支出均由财政资金支付，财政收支与预算数差别与本年收支与预算数差别一致，原因一致。

　　表1：收入支出与预算对比分析表

　　    二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2018年度收入总计128.62万元，其中：本年收入合计127.97万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0.65万元；支出总计128.62万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余2.11万元。与2017年度相比，收入总计减少9.06万元，下降6.6%；支出总计减少9.06万元，下降6.6%。主要原因：根据全面压缩公用经费要求，2018年度支出除保障人员经费、防范非法集资专项经费以外，一般性公用经费较大幅度下降。

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入合计127.97万元，其中：财政拨款收入127.97万元，占100%。

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出合计126.51万元，其中：基本支出109.92万元，占86.9%；项目支出16.59万元，占13.1%。

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入总计128.45万元，其中：年初结转和结余0.48万元；支出总计128.45万元，其中：年末结转和结余1.95万元。与2017年度相比，收入减少9.06万元，下降6.6%；支出减少9.06万元，下降6.6%。主要原因：根据全面压缩公用经费要求，2018年度支出除保障人员经费、防范非法集资专项经费以外，一般性公用经费较大幅度下降。

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计126.51万元，其中：基本支出109.92万元，占86.9%；项目支出16.59万元，占13.1%。

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出109.92万元，其中：人员经费100.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少6.02万元，主要原因是公务员交通补贴费用2018年度从公用经费转入项目支出，因此基本支出中的人员经费减少；公用经费9.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等，较上年减少21.09万元，主要原因是：根据全面压缩公用经费要求，2018年度支出除保障人员经费、防范非法集资专项经费以外，一般性公用经费较大幅度下降。

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0.04万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.04万元；公务接待费支出决算为0万元。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2018年上报部门预算因全面压缩公用经费要求,除工资等人员经费、公用经费17150元以外，任何经费年初预算不予批复，“三公”经费无对应预算保障，预算为0；2018年实际发生公务用车维护费等正常公务活动支出，因无预算保障，绝大部分由职工垫付，仅用公用经费支付一次加油费用350元，造成实际支出超出预算情况。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.04万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.04万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.04万元。其中：公务用车购置支出0万元，与上年一致。公务用车运行维护费支出0.04万元，用于公务用车加油费用，车均运维费0.04万元，较上年减少2.3万元，主要原因是2018年度“三公”经费无对应预算保障，预算为0，2018年实际发生公务用车维护费等正常公务活动支出，因无预算保障，绝大部分由职工垫付，仅用公用经费支付一次加油费用350元。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2018年度机关运行经费支出9.24万元，比2017年减少21.09万元，降低69.5%。主要原因是：根据全面压缩公用经费要求，2018年度除保障人员经费、防范非法集资专项经费以外，公用经费较大幅度下降。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出0.7万元,比2017年减少8.34万元，降低92.3%，主要原因是：根据全面压缩公用经费要求，2018年度除保障人员经费、防范非法集资专项经费以外，公用经费较大幅度下降,仅保障必要采购支出,政府采购货物支出相应压缩；政府采购工程支出0万元，与2017年一致；政府采购服务支出0.99万元，比2017年减少2.94万元，降低74.8%，主要原因是：根据全面压缩公用经费要求，2018年度除保障人员经费、防范非法集资专项经费以外，公用经费较大幅度下降,仅保障必要采购支出,政府采购服务支出相应压缩。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其他用车1辆，主要是用于收发文件、会议往来等公务活动。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年一致。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　我部门为行政机构，尚未开展预算绩效管理工作。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：孙晓娟    联系电话：0479-7527102